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當(dāng)前位置:申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)凈值下跌2.29％ 請(qǐng)保持關(guān)注
點(diǎn)擊次數(shù):2019-03-14 12:03:30【打印】【關(guān)閉】
金融界基金03月14日訊 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金（簡(jiǎn)稱：申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)，代碼163114）公布最新凈值，下跌2.29%。本基金單位凈值為1.1417元，累計(jì)凈值為1.4706元。
最新定期報(bào)告顯示，本基金規(guī)模為3.47億元，上期規(guī)模為37.34億元，減少90.72%。> 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金成立于2014-05-30，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)*95.00% + 同業(yè)存款*5.00%”。 本基金成立以來(lái)收益8.52%，今年以來(lái)收益25.64%，近一月收益16.68%，近一年收益-17.34%，近三年收益-6.73%。近一年，本基金排名同類（525/586），成立以來(lái)，本基金排名同類（306/710）。
金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為6.30%，近兩年定投該基金的收益為-7.30%，近三年定投該基金的收益為-10.97%，近五年定投該基金的收益為。（點(diǎn)此查看定投排行）
基金經(jīng)理為龔麗麗，自2017年12月26日管理該基金，任職期內(nèi)收益-20.92%。
最新定期報(bào)告顯示，該基金前十大重倉(cāng)股為長(zhǎng)江電力（持倉(cāng)比例1.07% ）、桂冠電力（持倉(cāng)比例1.07% ）、正泰電器（持倉(cāng)比例1.03% ）、川投能源（持倉(cāng)比例1.03% ）、小康股份（持倉(cāng)比例1.03% ）、洲明科技（持倉(cāng)比例1.03% ）、華能水電（持倉(cāng)比例1.02% ）、上海電力（持倉(cāng)比例1.02% ）、嘉澤新能（持倉(cāng)比例1.01% ）、偉星新材（持倉(cāng)比例1.01% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為10.32%，整體持股集中度（低）。
最新報(bào)告期的上一報(bào)告期內(nèi)，該基金前十大重倉(cāng)股為京藍(lán)科技（持倉(cāng)比例1.39% ）、國(guó)電南瑞（持倉(cāng)比例1.22% ）、許繼電氣（持倉(cāng)比例1.19% ）、愛(ài)康科技（持倉(cāng)比例1.19% ）、偉明環(huán)保（持倉(cāng)比例1.19% ）、上海電力（持倉(cāng)比例1.18% ）、清新環(huán)境（持倉(cāng)比例1.17% ）、聚光科技（持倉(cāng)比例1.15% ）、美尚生態(tài)（持倉(cāng)比例1.14% ）、協(xié)鑫集成（持倉(cāng)比例1.13% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為11.95%，整體持股集中度（低）。
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2018年四季度市場(chǎng)普跌：上證綜指下跌11.61%，深證成指下跌13.82%，滬深300指數(shù)下跌12.45%，中證500下跌13.18%，創(chuàng)業(yè)板指下跌11.39%。行業(yè)方面，農(nóng)林牧漁(-0.07%)、綜合（-3.69%）、通信（-4.01%）、房地產(chǎn)（-5.39%）和電氣設(shè)備（-6.24%）跌幅最小。操作上，基金運(yùn)作主要著眼于控制每日跟蹤誤差、凈值表現(xiàn)和業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的偏差幅度。從實(shí)際運(yùn)作結(jié)果觀察，基金跟蹤誤差的主要來(lái)源有長(zhǎng)期停牌股票估值調(diào)整以及指數(shù)成分股定期調(diào)整。本基金產(chǎn)品在申萬(wàn)菱信中證環(huán)保指數(shù)分級(jí)基金之基礎(chǔ)份額的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)了環(huán)保A份額和環(huán)保B份額。環(huán)保A份額和環(huán)保B份額之比為1:1。作為被動(dòng)投資的基金產(chǎn)品，申萬(wàn)菱信中證環(huán)保指數(shù)分級(jí)基金將繼續(xù)堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，以嚴(yán)格控制基金相對(duì)目標(biāo)指數(shù)的跟蹤偏離為投資目標(biāo)，追求跟蹤誤差的最小化，使得投資者可以清晰地計(jì)算出分級(jí)端兩個(gè)產(chǎn)品的折溢價(jià)狀況。
報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
2018年四季度中證環(huán)保指數(shù)期間表現(xiàn)為-10.00%，基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)表現(xiàn)為-9.47%，申萬(wàn)菱信中證環(huán)保指數(shù)分級(jí)基金凈值期間表現(xiàn)為-9.07%，領(lǐng)先業(yè)績(jī)基準(zhǔn)0.40%。